מתי להשתמש
כשמישהו אומר: "הכן דוח חודשי", "דוח ניהולי", "monthly report", "דוח למנהלים", "סיכום חודש".
הוראות עבודה
כשמבקשים ממני להכין דוח ניהולי חודשי:
- כותרת: חברה + חודש/שנה + תאריך הפקה
- Executive Summary: 5-6 שורות — מה קרה, מה חשוב, מה הפעולה
- P&L מול תקציב ואשתקד: עם Traffic Light
- תזרים מזומנים: Cash פתיחה → שינוי → Cash סגירה
- גבייה: ימי DSO + חשבוניות פתוחות > 60 יום
- התחייבויות: ימי DPO + ספקים גדולים
- KPIs תפעוליים: 3-5 ספציפיים לענף
- 3 פעולות להחודש הבא: ממוקדות ואחראי
- אסיים בהמלצת פעולה מיידית אחת.
קלט נדרש
| פריט | תיאור |
|---|---|
| P&L חודשי | בפועל |
| תקציב | |
| Cash Movement | |
| KPIs |
פלט צפוי
| רכיב | תיאור |
|---|---|
| Executive Summary | 5-6 שורות |
| P&L + Traffic Light | |
| תזרים | |
| גבייה + חובות | |
| 3 פעולות | + אחראי |
כללי עבודה
- פלט בעברית תמיד. מונחים (KPI, DSO, DPO, EBITDA) באנגלית.
- שפה: ישירה, ממוקדת, ללא סרבול.
- מטבע: ₪.
- "דוח שלא נקרא — לא שימושי. לקצר ולהדגיש".
- אסיים בהמלצה.
דגלים אדומים
- חובות > 90 יום שלא מוזכרים בדוח
- Cash יורד 3 חודשים ברצף ללא התייחסות
- אין פעולות — "דוח לתיעוד בלבד"
הערות חשובות
- "הדוח הטוב ביותר הוא זה שמוביל להחלטה"
- "פעולות ללא אחראי — לא יתבצעו"
פרומפט לדוגמה
הכן דוח ניהולי לינואר 2025: הכנסות 1.1M (תקציב 1.2M), EBITDA 120K, Cash 450K (ירד מ-620K). DSO 52 יום. לקוח אחד חייב 180K מעל 90 יום.
© 2026 כל הזכויות שמורות | אנדרי פלטונוב | Profitmargin גרסה: 1.1.0 | עדכון אחרון: מרץ 2026