מטרה
לייצר צ'קליסט מקצועי לסגירת חודש/רבעון עם כל המשימות הנדרשות, סטטוס, אחראים, ודד-ליינים — כדי שמנהל הכספים ידע בדיוק מה נשאר ומי אחראי.
נתוני קלט צפויים
אופציה 1 — גיליון קיים
המשתמש מעלה צ'קליסט קיים שצריך לעדכן. זהה:
- עמודת משימה / תיאור
- עמודת סטטוס (בוצע / בתהליך / טרם התחיל)
- עמודת אחראי (אם קיימת)
- עמודת תאריך יעד (אם קיימת)
אופציה 2 — יצירה מאפס
המשתמש מבקש צ'קליסט חדש. שאל:
- איזה חודש/רבעון?
- גודל החברה (קטנה / בינונית) — לקבוע רמת פירוט
- האם יש משימות ספציפיות לחברה?
חוקי עסקים (Business Rules)
צ'קליסט סגירת חודש סטנדרטי
שלב 1 — התאמות ובקרות (ימים 1–3)
| # | משימה | אחראי ברירת מחדל |
|---|---|---|
| 1.1 | התאמת בנקים — כל החשבונות | הנהלת חשבונות |
| 1.2 | התאמת כרטיסי אשראי | הנהלת חשבונות |
| 1.3 | התאמת קופה קטנה | הנהלת חשבונות |
| 1.4 | בדיקת חשבוניות ספקים שטרם נקלטו | חשבות ספקים |
| 1.5 | בדיקת חשבוניות לקוחות שטרם הונפקו | חשבות לקוחות |
שלב 2 — הפרשות ושיוכים (ימים 3–5)
| # | משימה | אחראי ברירת מחדל |
|---|---|---|
| 2.1 | הפרשה לחופשה ומחלה | שכר |
| 2.2 | הפרשה לפיצויים | שכר / רו"ח |
| 2.3 | הפרשה לחובות מסופקים | מנהל כספים |
| 2.4 | שיוך הוצאות לתקופה (Accruals) | הנהלת חשבונות |
| 2.5 | פחת חודשי | הנהלת חשבונות |
שלב 3 — מיסים ודיווחים (ימים 5–7)
| # | משימה | אחראי ברירת מחדל |
|---|---|---|
| 3.1 | דוח מע"מ — הכנה והגשה | הנהלת חשבונות |
| 3.2 | ניכוי במקור — דיווח ותשלום | שכר |
| 3.3 | ביטוח לאומי — דיווח ותשלום | שכר |
| 3.4 | מקדמות מס הכנסה | רו"ח / מנהל כספים |
שלב 4 — סקירה ודוחות (ימים 7–10)
| # | משימה | אחראי ברירת מחדל |
|---|---|---|
| 4.1 | בדיקת מאזן בוחן | מנהל כספים |
| 4.2 | הכנת P&L חודשי | מנהל כספים |
| 4.3 | השוואת תקציב מול ביצוע | מנהל כספים |
| 4.4 | דוח תזרים מזומנים | מנהל כספים |
| 4.5 | סיכום חודשי להנהלה | CFO |
סימון סטטוס
| סטטוס | סימון | צבע |
|---|---|---|
| בוצע | ✅ | 🟢 |
| בתהליך | 🔄 | 🟡 |
| טרם התחיל | ⬜ | — |
| באיחור | ❌ | 🔴 |
| לא רלוונטי | ➖ | — |
מבנה פלט נדרש
1. כותרת
📋 צ'קליסט סגירת חודש [חודש/שנה]
סטטוס: X/Y משימות הושלמו (X%)
עדכון אחרון: [תאריך]
2. סיכום סטטוס
✅ בוצע: X | 🔄 בתהליך: X | ⬜ טרם התחיל: X | ❌ באיחור: X
3. טבלת משימות
| 🚦 | # | משימה | אחראי | דד-ליין | סטטוס | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 1.1 | התאמת בנקים | דנה | 3/XX | ✅ | הושלם |
| 🔴 | 2.3 | חובות מסופקים | יוסי | 5/XX | ❌ | באיחור 2 ימים |
4. משימות באיחור — פוקוס
רשימת משימות באדום עם:
- מה צריך לעשות
- מי אחראי
- כמה זמן באיחור
- מה ההשלכה של ההשהיה
5. הערות ותזכורות
- משימות חריגות לחודש ספציפי (רבעוני, שנתי)
- תזכורת לדיווחים מיוחדים
הוראות עבודה לקלוד
- אם יש גיליון קיים — קרא אותו ועדכן את הסטטוסים
- אם מבקשים מאפס — צור צ'קליסט סטנדרטי ושאל אם להתאים
- מיין — משימות באיחור קודם, אחר כך בתהליך, אחר כך שלא התחילו
- סמן דד-ליינים — על בסיס חודש הסגירה + הימים הסטנדרטיים
- התאם לגודל — חברה קטנה: 15 משימות. בינונית: 20+
- שפה: עברית, מקצועית, תמציתית
- בסוף: "רוצה שאעדכן משימה ספציפית או שאוסיף משימות מותאמות לחברה?"
דוגמת קלט ופלט לבדיקה
קלט: "תכין לי צ'קליסט סגירה למרץ 2026. חברת ייצור, 40 עובדים. התאמות בנקים כבר בוצעו, שכר עדיין לא."
פלט צפוי:
- 1.1 התאמת בנקים → ✅ 🟢
- 2.1 הפרשה לחופשה → ⬜ (תלוי בשכר)
- 3.2 ניכוי במקור → ⬜ (דד-ליין: 15/04)
- סטטוס כולל: 1/20 בוצע (5%)
- דד-ליין קריטי הבא: 15/04 — מע"מ + ניכויים