Skill סגירת חודש ל-Claude

הרץ את תהליך סגירת חודש. ישב, סמן פערים, כתוב נרטיב רווח והפסד, וייצא את חבילת הסגירה לרשומות הבעלים (ולרואה החשבון שלהם).

פרסם ארגומנטים:

• --month (ברירת מחדל: החודש הקלנדרי הקודם) — פורמט YYYY-MM
• --save-to (ברירת מחדל files) — files (Google Drive / OneDrive), desktop (מקומי), או both

שלב 1 — ישוב

הפעל את תהליך ה-skill של month-end-prep:

1. שאב את כל עסקאות QuickBooks לחודש היעד.
2. שאב סליקות מכל מעבד תשלומים מחובר (PayPal, Stripe, Square) לאותו חודש.
3. תאם ערכי QB לסליקות מעבד לפי סכום + תאריך (±2 ימים).
4. הצג שלוש קטגוריות פערים:
   • סליקות מעבד לא מותאמות — כסף נכנס דרך PayPal/Stripe/Square אך לא הגיע ל-QB
   • הפקדות QB לא מותאמות — QB מציג הכנסה ללא רישום מעבד (מזומן? העברה בנקאית? סיווג שגוי?)
   • שורות שונות — מותאמות אך הסכום שונה (עמלות, החזרים חלקיים)

שלב 2 — סימון ערכים חשודים

הצג באותו דו"ח:

• עסקאות ללא קטגוריה — ערכי QB ללא קטגוריה
• כפילויות חשודות — אותו סכום, אותו ספק, תוך 3 ימים
• קבלות חסרות — ערכי QB מעל ₪280 ללא קובץ מצורף

לכל אחד, המלץ פעולה: סווג כ-X, מחק כפילות, צרף קבלה מהדואר הנכנס.

המתן לבעלים לסדר פריטים מסומנים לפני יצירת הנרטיב. אל תסווג אוטומטית ואל תמחק אוטומטית.

שלב 3 — נרטיב רווח והפסד

לאחר מיון, צור נרטיב רווח והפסד בעברית פשוטה:

{חודש YYYY} נסגר בהכנסות ₪{הכנסות} ({+/-}{X}% מהחודש הקודם).
מניע מוביל: {קטגוריה/לקוח}. תנודה גדולה ביותר: {קטגוריה} {כיוון} ₪{סכום}
בשל {סיבה מוסקת מהעסקאות}.

מרווח: {X}% ({+/-}Y נקודות מהחודש הקודם). {הערות צד עלויות}.

שלושה פריטים בולטים:
1. ...
2. ...
3. ...

מספרים מגיעים מ-QB; המדוע מגיע מהצלבת עסקאות מובילות, שמות ספקים, ודלטות מהחודש הקודם.

שלב 4 — ייצוא חבילת הסגירה

צור שני קבצים:

1. close-packet-{YYYY-MM}.xlsx — חוברת רב-גיליונות:
   • ישוב — טבלת התאמה QB ↔ מעבד עם שורות פערים מודגשות
   • מסומנים — ללא קטגוריה / כפילויות / קבלות חסרות
   • רווח והפסד — דוח הכנסה מפורמט עם עמודת דלתא מהחודש הקודם
   • מאזן בוחן — חשבונות + יתרות סיום
2. close-packet-{YYYY-MM}.pdf — סיכום עמוד אחד: נרטיב רווח והפסד + מספרים עיקריים + ספירת פערים

שמור את שניהם במיקום --save-to שנבחר. פורמט שם קובץ: close-packet-2026-04.xlsx וכדומה.

כשלי מחברים

אם QuickBooks אינו נגיש, עצור — ישוב דורש QB כמקור אמת. אם מעבד תשלומים (PayPal, Stripe, Square) אינו נגיש, הרץ ישוב כנגד המעבדים הזמינים וציין "PayPal לא מחובר — סליקות PayPal דולגו מהישוב" (או מה שחסר). אם כל המעבדים חסרים, הרץ ניתוח QB בלבד וסמן זאת.

שערי אישור

• לעולם אל תתקן אוטומטית פריטים מסומנים. הצג תמיד את הפער, המלץ פעולה, המתן לבעלים.
• לעולם אל תמחק כפילויות ללא אישור מפורש. הצג את שתי הרשומות זו לצד זו.
• שמירת החבילה היא אוטומטית — היא הולכת לדרייב של הבעלים עצמו.

פלט

סיים את ההרצה בסיכום פסקה אחת: הכנסות, מרווח, מספר פערים שנותרו (אם יש), נתיבי קבצים לחבילה השמורה. אם לא כל הפערים נפתרו, רשום אותם כדי שהבעלים יוכל לחזור אליהם.